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從100%到1% :上海自貿區如何實現外匯跨境交易量大幅縮減?

2015-07-24 11:18501

目前,除了上海自貿區外,深圳前海、江蘇張家港、北京中關村等地也在試行外在宏觀審慎管理。試點企業都可以在宏觀審慎管理的框架下根據比例自律原則借用外債,通過境內外的資金進行融資,同時也降低境內企業的融資籌資的成本。借助于集中收付匯和凈額軋差業務,IBM預計,原本每個月8000筆的原始跨境交易量,2015年減少到了50筆左右,縮減幅度超過99%。這并非孤例。

目前,除了上海自貿區外,深圳前海、江蘇張家港、北京中關村等地也在試行外在宏觀審慎管理。試點企業都可以在宏觀審慎管理的框架下根據比例自律原則借用外債,通過境內外的資金進行融資,同時也降低境內企業的融資籌資的成本。

借助于集中收付匯和凈額軋差業務,IBM預計,原本每個月8000筆的原始跨境交易量,2015年減少到了50筆左右,縮減幅度超過99%。

這并非孤例。上海自貿區官網信息顯示,區內的索尼物流,同樣借助于集中收付匯和凈額軋差業務,使得原本每個月1306筆的原始跨境交易量狂減到了57筆,結算金額也縮減為原來的16%。

集中收付匯和凈額軋差,是上海自貿區內推行的外匯資金集中運營管理一攬子方案中的內容。

2014年5月,上海自貿區推出跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點,整合了前期跨國公司總部外匯資金集中營運管理、外幣資金池和國際貿易結算中心外匯管理試點賬戶的功能,形成“三合一”賬戶體系。

由此,跨國公司實現了同時或單獨設立國內、國際外匯資金主賬戶,集中管理境內外成員企業外匯資金,開展資金集中收付匯、軋差凈額結算。

為方便企業內部調劑資金余缺、便利融通資金,國際外匯資金主賬戶與境外自由劃轉,無額度限制;國際賬戶與國內賬戶在規定的外債和對外放款額度內實現有限聯通。

 

外匯資金集中運營管理區外推廣

 

花旗銀行自貿區支行行長張曉萌告訴《第一財經日報》記者,包括集中收付匯、凈額軋差、外幣資金池在內的外匯資金集中運營管理一攬子試點業務,都得到了客戶積極的反饋。

比如,通過外匯跨境資金池,能夠便利把現金轉入和轉出中國,也意味著企業可以在不超出外匯管理局對外放款和借入外債的限額的同時,最大限度地減少外債額度的使用。

外匯軋差結算業務在跨境端使用外幣結算、在中國境內使用人民幣結算,從而大大有利于企業的賬戶管理——

既可以在中國僅保留一個外幣賬戶并為其在華的子公司提供最佳的資金管理,也很大程度上提高了運營效率并削減了資金成本,幫助客戶節約結售匯成本。

“這些都是目前客戶非常感興趣,也是反饋最為積極的業務。”張曉萌說。

花旗銀行是首批獲得外匯管理局批準開展自貿區外幣雙向資金池、跨境集中收付匯和跨境軋差凈額結算等一系列試點業務資格,同時也是首批參與外匯資金集中運營管理資質證明的銀行之一。

數據顯示,上海自貿區目前已經有近70家跨國公司開展了外匯資金的集中運營管理試點,也吸引了一些跨國公司把資金中心、結算中心落戶到自貿區。

外匯資金集中運營管理,也只是上海自貿區自2013年掛牌以來啟動的外匯管理改革中的一部分。

作為上海自貿區金融改革的重要內容,在2013年12月出臺的“央行30條”中,就專門列出了“深化外匯管理改革”一節。

2014年2月,國家外匯管理局上海分局又發布了《支持中國(上海)自由貿易試驗區建設外匯管理實施細則》,進一步落實上海自貿區外匯管理的相關政策。

這些政策,涵蓋了經常項目以及資本項目在內的外匯管理的主要內容。

比如擴大跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點、簡化直接投資外匯登記手續、允許境內融資租賃業務收取外幣租金、區內機構直接到銀行辦理擔保費購付匯手續、實行外商投資企業資本金意愿結匯等。

國家外匯管理局副局長方上浦在今年6月底舉行的陸家嘴論壇上表示,這些改革創新的政策適應自貿區發展的需要,也取得了階段性的成果。

這些成果量化的指標包括:銀行為自貿區辦理外匯登記超過300億美元;

200多家外商投資企業共對20多億元的資本金進行了意愿的結匯;

超過30多家上海自貿區銀行開展了跨境的外匯業務簡化單證,為區內企業特別是進出口量比較大的企業節省了大量的財務成本,使得企業的采購中心、運營中心落戶到自貿區;

境內融資租賃業務收取了100筆外幣租金,金額達到9000多萬美元。

考慮到可復制可推廣的要求,目前上海自貿區絕大部分的外匯改革政策已在全國推廣。

比如,“現在還沒有實行(自愿結匯)試點的企業,從6月1日開始實行。”方上浦說。從6月1日起,外商投資企業資本金意愿結匯全國推廣。

與此同時,包括跨國公司之間的外匯資金集中運營試點、直接投資項下的外匯管理下放到銀行直接辦理等也已經推廣。

7月7日,招商銀行烏魯木齊分行、興業銀行烏魯木齊分行分別與特變電工股份有限公司和新疆金風科技股份有限公司簽署了《跨國公司外匯資金集中運營管理試點業務合作書》,新疆跨國公司外匯資金集中運營管理試點業務正式啟動。

 

積極研究試點資本項目限額內可兌換

 

接下來,方上浦表示,外管局正在積極地研究落實國務院對自貿區改革創新政策中涉及到外匯管理方面的要求,特別是試點資本項目限額內可兌換。

試點資本項目限額內可兌換,就意味著外管局會根據企業情況,設定一個額度,符合條件的企業在額度內自主進行跨境資本項目交易,包括直接投資、并購、債務工具、金融內的投資等。與投融資有關的資金進出、匯兌不受限制。

方上浦表示,此舉會很大程度上提高人民幣資本項目可兌換的水平,緩解企業融資難、融資貴的難題,支持實體經濟的發展。

“經過國務院批準之后會有一些完整的做法,包括企業的門檻條件、企業自律的要求、監控分析手段的跟進等。”方上浦說。

此外,方上浦還表示,將會進一步改進跨國公司資金池的運營管理,促進貿易、投資更加便利。

“比如說進一步擴大資金集中運營管理的跨國企業的范圍。過去可能是找一些高大上的企業、跨境資金比較頻繁的企業,今后只要符合條件的,中小企業也可以。”方上浦說。

張曉萌也告訴《第一財經日報》記者,從接觸到的企業來看,出于避險的考慮,企業對于外匯業務簡化單證、資本項目限額內可兌換等方面的業務有比較大的興趣。

        而在給予企業更多便利的同時,外管局也提出,今年將同時研究宏觀審慎管理的試點。

目前除了自貿區外,深圳前海、江蘇張家港、北京中關村等地也在試行外在宏觀審慎管理。

方上浦表示,這項政策將是一個比較大的突破,統一中外資企業資本管理的政策;

試點企業都可以在宏觀審慎管理的框架下根據比例自律原則借用外債,通過境內外的資金進行融資,同時也降低境內企業的融資籌資的成本。

不過,最近的股市大幅波動,也引發了市場對于金融改革以及資本項目開放節奏的擔憂。

民建中央副主席、上海市政協副主席周漢民對本報記者表示,此時更應該對國際通行規則做法深入研究及時學習,進一步堅定對金融體制改革的決心。“不需要打亂我們的節奏。”周漢民說。

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